Act
ANEXE din 4 decembrie 2024 cu privire la Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 9-18 decembrie 2024, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020
Notă: Aprobate prin ORDINUL nr. 6.637 din 4 decembrie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1226 din 5 decembrie 2024.Anexa nr. 1
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2025, nominative, denominate în lei,
emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise
în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2025, nominative, denominate în lei,
emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise
în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor
| Perioada ofertei: | 9 decembrie 2024-18 decembrie 2024 |
| Preț de emisiune: | 100% din valoarea nominală |
| Data emisiunii: | 23 decembrie 2024 |
| ISIN: | RO64QFS99TG0 |
| Cod CFI | DBFUFR |
| Simbol: | R2512C |
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
| VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂ | |
| Valută | Lei |
| Valoarea nominală a unui titlu de stat | 100 lei |
| Sistemul de decontare | Depozitarul Central - S.A., șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, aripa de est, etajul 1, sectorul 1, București |
| TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă | |
| Rata dobânzii (rata cuponului) | 6,45% pe an |
| Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) | 23 decembrie 2024 |
| Perioada de dobândă | De la, inclusiv până la, inclusiv |
|
|
23 decembrie 2024 22 decembrie 2025 |
| Plata dobânzii (cuponului) | Anuală |
| Data de înregistrare | 12 decembrie 2025 |
| Datele de plată a dobânzii (cuponului) | 23 decembrie 2025 |
| RAMBURSAREA VALORII NOMINALE | |
| Rambursare la scadență (data scadenței) | 23 decembrie 2025 |
| AGENT DE PLATĂ | |
| Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală) |
|
| Banca Transilvania | Calea Dorobanților nr. 30-36, Cluj-Napoca |
| LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA | |
| Legea aplicabilă | Legea română |
| Jurisdicția | Instanțele judecătorești din România |
| ADMITERE LA TRANZACȚIONARE | |
| Listare | Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A. |
| Data admiterii/admiterilor la tranzacționare | 27 decembrie 2024 |
| TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII | |
| Revocarea subscrierilor | Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile. |
| Modificarea subscrierilor | Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile. |
| Data alocării | 18 decembrie 2024 |
| Data tranzacției | 19 decembrie 2024 |
| Data decontării | 23 decembrie 2024 |
| Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge | Nu |
| Termen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge |
|
Anexa nr. 2
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2025, nominative, denominate în lei,
emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza
Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro; b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro; c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2025, nominative, denominate în lei,
emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza
Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor
| Perioada ofertei: | 9 decembrie 2024-18 decembrie 2024 |
| Preț de emisiune: | 100% din valoarea nominală |
| Data emisiunii: | 23 decembrie 2024 |
| ISIN: | RO4X6QYUB4M5 |
| Cod CFI | DBFUFR |
| Simbol: | R2512B |
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro; b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro; c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
| VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂ | |
| Valută | Lei |
| Valoarea nominală a unui titlu de stat | 100 lei |
| Sistemul de decontare | Depozitarul Central - S.A., șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, aripa de est, etajul 1, sectorul 1, București |
| TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă | |
| Rata dobânzii (rata cuponului) | 7,45% pe an |
| Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) | 23 decembrie 2024 |
| Perioada de dobândă | De la, inclusiv până la, inclusiv |
|
|
23 decembrie 2024 22 decembrie 2025 |
| Plata dobânzii (cuponului) | Anuală |
| Data de înregistrare | 12 decembrie 2025 |
| Datele de plată a dobânzii (cuponului) | 23 decembrie 2025 |
| RAMBURSAREA VALORII NOMINALE | |
| Rambursare la scadență (data scadenței) | 23 decembrie 2025 |
| AGENT DE PLATĂ | |
| Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală) |
|
| Banca Transilvania | Calea Dorobanților nr. 30-36, Cluj-Napoca |
| LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA | |
| Legea aplicabilă | Legea română |
| Jurisdicția | Instanțele judecătorești din România |
| ADMITERE LA TRANZACȚIONARE | |
| Listare | Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A. |
| Data admiterii/admiterilor la tranzacționare | 27 decembrie 2024 |
| TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII | |
| Revocarea subscrierilor | Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile. |
| Modificarea subscrierilor | Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile. |
| Data alocării | 18 decembrie 2024 |
| Data tranzacției | 19 decembrie 2024 |
| Data decontării | 23 decembrie 2024 |
| Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge | Da |
| Termen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge | 1 iulie 2024-18 decembrie 2024 |
Anexa nr. 3
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2026, nominative, denominate
în euro, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea),
emise în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2026, nominative, denominate
în euro, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea),
emise în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor
| Perioada ofertei: | 9 decembrie 2024-18 decembrie 2024 |
| Preț de emisiune: | 100% din valoarea nominală |
| Data emisiunii: | 23 decembrie 2024 |
| ISIN: | ROPOCDN18MP3 |
| Cod CFI | DBFUFR |
| Simbol: | R2612BE |
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
|
VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂ | |
|
Valută |
Euro |
|
Valoarea nominală a unui titlu de stat |
100 euro |
|
Sistemul de decontare |
Depozitarul Central - S.A., șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, aripa de est, etajul 1, sectorul 1, București |
|
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă | |
|
Rata dobânzii (rata cuponului) |
3,75% pe an |
|
Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) |
23 decembrie 2024 |
|
Perioada de dobândă |
De la, inclusiv până la, inclusiv |
|
23 decembrie 2024 22 decembrie 2025 |
|
|
23 decembrie 2025 22 decembrie 2026 |
|
|
Plata dobânzii (cuponului) |
Anuală |
|
Data de înregistrare |
12 decembrie 2025, 14 decembrie 2026 |
|
Datele de plată a dobânzii (cuponului) |
23 decembrie 2025, 23 decembrie 2026 |
|
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE | |
|
Rambursare la scadență (data scadenței) |
23 decembrie 2026 |
|
AGENT DE PLATĂ | |
|
Plata dobânzilor (cupoanelor) și a principalului pentru emisiunea denominată în euro |
Având în vedere faptul că investitorii vor putea dobândi și tranzacționa titluri de stat denominate în euro atât prin intermediul membrilor Sindicatului de intermediere, cât și prin intermediul participanților la sistemul Depozitarului Central autorizați în vederea accesării Platformei T2S, Emitentul va efectua plățile prin intermediul Depozitarului Central. |
|
LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA | |
|
Legea aplicabilă |
Legea română |
|
Jurisdicția |
Instanțele judecătorești din România |
|
ADMITERE LA TRANZACȚIONARE | |
|
Listare |
Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A. |
|
Data admiterii/admiterilor la tranzacționare |
27 decembrie 2024 |
|
TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII | |
|
Revocarea subscrierilor |
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile. |
|
Modificarea subscrierilor |
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile. |
|
Data alocării |
18 decembrie 2024 |
|
Data tranzacției |
19 decembrie 2024 |
|
Data decontării |
23 decembrie 2024 |
|
Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge |
Nu |
|
Termen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge |
|
Anexa nr. 4
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2027, nominative, denominate în lei,
emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise
în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2027, nominative, denominate în lei,
emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise
în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor
| Perioada ofertei: | 9 decembrie 2024-18 decembrie 2024 |
| Preț de emisiune: | 100% din valoarea nominală |
| Data emisiunii: | 23 decembrie 2024 |
| ISIN: | ROX3J77OFL16 |
| Cod CFI | DBFUFR |
| Simbol: | R2712B |
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
|
VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂ | |
|
Valută |
Lei |
|
Valoarea nominală a unui titlu de stat |
100 lei |
|
Sistemul de decontare |
Depozitarul Central - S.A., șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, aripa de est, etajul 1, sectorul 1, București |
|
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă | |
|
Rata dobânzii (rata cuponului) |
7,90% pe an |
|
Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) |
23 decembrie 2024 |
|
Perioada de dobândă |
De la, inclusiv până la, inclusiv |
|
23 decembrie 2024 22 decembrie 2025 |
|
|
23 decembrie 2025 22 decembrie 2026 |
|
|
23 decembrie 2026 22 decembrie 2027 |
|
|
Plata dobânzii (cuponului) |
Anuală |
|
Data de înregistrare |
12 decembrie 2025, 14 decembrie 2026, 14 decembrie 2027 |
|
Datele de plată a dobânzii (cuponului) |
23 decembrie 2025, 23 decembrie 2026, 23 decembrie 2027 |
|
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE | |
|
Rambursare la scadență (data scadenței) |
23 decembrie 2027 |
|
AGENT DE PLATĂ | |
|
Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală) |
|
|
Banca Transilvania |
Calea Dorobanților nr. 30-36, Cluj-Napoca |
|
LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA | |
|
Legea aplicabilă |
Legea română |
|
Jurisdicția |
Instanțele judecătorești din România |
|
ADMITERE LA TRANZACȚIONARE | |
|
Listare |
Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A. |
|
Data admiterii/admiterilor la tranzacționare |
27 decembrie 2024 |
|
TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII | |
|
Revocarea subscrierilor |
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile. |
|
Modificarea subscrierilor |
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile. |
|
Data alocării |
18 decembrie 2024 |
|
Data tranzacției |
19 decembrie 2024 |
|
Data decontării |
23 decembrie 2024 |
|
Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge |
Da |
|
Termen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge |
1 iulie 2024-18 decembrie 2024 |
Anexa nr. 5
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2029, nominative,
denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont)
(Emisiunea), emise în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii Finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2029, nominative,
denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont)
(Emisiunea), emise în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor
| Perioada ofertei: | 9 decembrie 2024-18 decembrie 2024 |
| Preț de emisiune: | 100% din valoarea nominală |
| Data emisiunii: | 23 decembrie 2024 |
| ISIN: | RO5U8HYGYHX8 |
| Cod CFI | DBFUFR |
| Simbol: | R2912A |
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii Finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
|
VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂ | |
|
Valută |
Lei |
|
Valoarea nominală a unui titlu de stat |
100 lei |
|
Sistemul de decontare |
Depozitarul Central - S.A., șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, aripa de est, etajul 1, sectorul 1, București |
|
TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă | |
|
Rata dobânzii (rata cuponului) |
7,60% pe an |
|
Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) |
23 decembrie 2024 |
|
Perioada de dobândă |
De la, inclusiv până la, inclusiv |
|
23 decembrie 2024 22 decembrie 2025 |
|
|
23 decembrie 2025 22 decembrie 2026 |
|
|
23 decembrie 2026 22 decembrie 2027 |
|
|
23 decembrie 2027 22 decembrie 2028 |
|
|
23 decembrie 2028 22 decembrie 2029 |
|
|
Plata dobânzii (cuponului) |
Anuală |
|
Data de înregistrare |
12 decembrie 2025, 14 decembrie 2026, 14 decembrie 2027, 14 decembrie 2028, 13 decembrie 2029 |
|
Datele de plată a dobânzii (Cuponului) |
23 decembrie 2025, 23 decembrie 2026, 23 decembrie 2027, 23 decembrie 2028, 23 decembrie 2029 |
|
RAMBURSAREA VALORII NOMINALE | |
|
Rambursare la scadență (data scadenței) |
23 decembrie 2029 |
|
AGENT DE PLATĂ | |
|
Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală) |
|
|
Banca Transilvania |
Calea Dorobanților nr. 30-36, Cluj-Napoca |
|
LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA | |
|
Legea aplicabilă |
Legea română |
|
Jurisdicția |
Instanțele judecătorești din România |
|
ADMITERE LA TRANZACȚIONARE | |
|
Listare |
Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A. |
|
Data admiterii/admiterilor la tranzacționare |
27 decembrie 2024 |
|
TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII | |
|
Revocarea subscrierilor |
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile. |
|
Modificarea subscrierilor |
Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile. |
|
Data alocării |
18 decembrie 2024 |
|
Data tranzacției |
19 decembrie 2024 |
|
Data decontării |
23 decembrie 2024 |
|
Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge |
Nu |
|
Termen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge |
|
Anexa nr. 6
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2031, nominative, denominate
în euro, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea),
emise în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
-----
TERMENI FINALI
Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2031, nominative, denominate
în euro, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea),
emise în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor
| Perioada ofertei: | 9 decembrie 2024-18 decembrie 2024 |
| Preț de emisiune: | 100% din valoarea nominală |
| Data emisiunii: | 23 decembrie 2024 |
| ISIN: | ROYZCEDPZ539 |
| Cod CFI | DBFUFR |
| Simbol: | R3112AE |
NOTĂ IMPORTANTĂ:
Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).
Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.
Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.
TERMENI ȘI CONDIȚII
Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.
Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.
Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.
| VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂ | |
| Valută | Euro |
| Valoarea nominală a unui titlu de stat | 100 euro |
| Sistemul de decontare | Depozitarul Central - S.A., șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, aripa de est, etajul 1, sectorul 1, București |
| TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă | |
| Rata dobânzii (rata cuponului) | 5,75% pe an |
| Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) | 23 decembrie 2024 |
| Perioada de dobândă | De la, inclusiv până la, inclusiv |
|
|
23 decembrie 2024 22 decembrie 2025 |
|
|
23 decembrie 2025 22 decembrie 2026 |
|
|
23 decembrie 2026 22 decembrie 2027 |
|
|
23 decembrie 2027 22 decembrie 2028 |
|
|
23 decembrie 2028 22 decembrie 2029 |
|
|
23 decembrie 2029 22 decembrie 2030 |
|
|
23 decembrie 2030 22 decembrie 2031 |
| Plata dobânzii (cuponului) | Anuală |
| Data de înregistrare |
12 decembrie 2025, 14 decembrie 2026, 14 decembrie 2027, 14 decembrie 2028, 13 decembrie 2029, 12 decembrie 2030, 12 decembrie 2031 |
| Datele de plată a dobânzii (cuponului) |
23 decembrie 2025, 23 decembrie 2026, 23 decembrie 2027, 23 decembrie 2028, 23 decembrie 2029, 23 decembrie 2030, 23 decembrie 2031 |
| RAMBURSAREA VALORII NOMINALE | |
| Rambursare la scadență (data scadenței) | 23 decembrie 2031 |
| AGENT DE PLATĂ | |
| Plata dobânzilor (cupoanelor) și a principalului pentru emisiunea denominată în euro | Având în vedere faptul că investitorii vor putea dobândi și tranzacționa titluri de stat denominate în euro atât prin intermediul membrilor Sindicatului de intermediere, cât și prin intermediul participanților la sistemul Depozitarului Central autorizați în vederea accesării Platformei T2S, Emitentul va efectua plățile prin intermediul Depozitarului Central. |
| LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA | |
| Legea aplicabilă | Legea română |
| Jurisdicția | Instanțele judecătorești din România |
| ADMITERE LA TRANZACȚIONARE | |
| Listare | Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A. |
| Data admiterii/admiterilor la tranzacționare | 27 decembrie 2024 |
| TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII | |
| Revocarea subscrierilor | Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile. |
| Modificarea subscrierilor | Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile. |
| Data alocării | 18 decembrie 2024 |
| Data tranzacției | 19 decembrie 2024 |
| Data decontării | 23 decembrie 2024 |
| Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge | Nu |
| Termen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge |
|
-----