HOTĂRÂRE
HOTĂRÂRE nr. 544 din 23 mai 2024 privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2023
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 13 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă bilanțul general al Trezoreriei Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2023, care cuprinde atât în activ, cât și în pasiv suma de 129.716.653.619 lei, prevăzut în anexa nr. 1.
Articolul 2Se aprobă contul de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2023, care cuprinde la venituri suma de 738.491.718 lei, la cheltuieli suma de 620.691.287 lei și un excedent curent în sumă de 117.800.431 lei, prevăzut în anexa nr. 2.
Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
Ministrul finanțelor,
Marcel-Ioan Boloș
București, 23 mai 2024.
Nr. 544.
PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
Ministrul finanțelor,
Marcel-Ioan Boloș
București, 23 mai 2024.
Nr. 544.
Anexa nr. 1
BILANȚUL GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI
la data de 31.12.2023
BILANȚUL GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI
la data de 31.12.2023
|
|
- lei - |
||
|
|
Denumirea posturilor bilanțiere |
Sold la |
|
|
începutul anului |
finele anului |
||
|
|
A |
1 |
2 |
|
A |
DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI ȘI CASA |
418.529.820 |
1.784.263.764 |
|
B |
ALTE ACTIVE |
491.585 |
729.331.408 |
|
C |
DEFICITE, total, |
113.472.459.904 |
127.203.058.447 |
|
|
din care: |
|
|
|
C1 |
SECTORUL 01 "Administrația publică centrală", total din care: |
105.134.377.314 |
117.239.904.057 |
|
c11 |
Deficit al bugetului de stat |
105.134.377.314 |
117.239.904.057 |
|
C2 |
SECTORUL 03 "Bugetul asigurărilor sociale de stat" total din care: |
5.046.118.224 |
7.115.201.600 |
|
c22 |
Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat |
5.046.118.224 |
7.115.201.600 |
|
C3 |
SECTORUL 04 "Bugetul asigurărilor pentru șomaj" total, din care: |
631.365.559 |
187.353.983 |
|
c32 |
Deficit al sistemului asigurărilor pentru șomaj |
631.365.559 |
187.353.983 |
|
C4 |
SECTORUL 05 "Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" total, din care: |
2.660.598.807 |
2.660.598.807 |
|
c41 |
Deficit al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate |
2.660.598.807 |
2.660.598.807 |
|
|
TOTAL ACTIV |
113.891.481.309 |
129.716.653.619 |
|
A |
DISPONIBILITĂȚI ȘI DEPOZITE ÎN CONTURI DESCHISE LA TREZORERIA STATULUI |
60.301.460.208 |
72.618.127.969 |
|
a1 |
Disponibilități ale instituțiilor publice în conturi deschise la Trezoreria Statului |
16.045.761.712 |
15.160.295.113 |
|
a2 |
Disponibilități ale operatorilor economici în conturi deschise la Trezoreria Statului |
8.743.518.785 |
12.201.784.936 |
|
a3 |
Disponibil din sume reprezentând garanție de bună execuție |
2.801.644.511 |
4.042.314.881 |
|
a4 |
Disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțarea/prefinanțarea acestora în conturile structurilor de implementare |
2.074.144.586 |
2.116.772.581 |
|
a5 |
Disponibil pentru finanțarea obiectivelor pentru perioada de programare 2014 - 2020 în conturile structurilor de implementare |
1.897.115.196 |
955.374.657 |
|
a6 |
Disponibil pentru finantarea obiectivelor pentru perioada de programare 2021- 2027 |
8.477.654.775 |
15.174.205.546 |
|
a7 |
Disponibilități din certificate de depozit ale populației |
115.315.103 |
93.669.103 |
|
a8 |
Depozite constituite din disponibilități ale instituțiilor publice |
1.416.000.000 |
1.506.000.000 |
|
a9 |
Depozite constituite din disponibilități ale operatorilor economici |
8.000.000 |
4.000.000 |
|
a10 |
Disponibil din titluri de stat neutilizat pentru finantarea deficitului bugetar și refinantarea datoriei publice |
0 |
358.209.925 |
|
a11 |
Contul individual de economii Junior Centenar |
342.627.358 |
462.682.682 |
|
a12 |
Disponibil pentru subscrierea la titluri de stat și bonus de dobândă |
535.634.106 |
691.293.003 |
|
a13 |
Contul României din resurse proprii ale Uniunii Europene |
2.324.925.678 |
1.943.365.558 |
|
a14 |
Disponibilități în conturi deschise la Trezoreria Operativă Centrală |
15.519.118.398 |
17.908.159.984 |
|
B |
CONTURI DE DECONTARE ȘI ALTE PASIVE |
10.279.058 |
54.676.400 |
|
C |
EXCEDENTE, total, |
53.579.742.043 |
57.043.849.250 |
|
|
din care: |
|
|
|
C1 |
SECTORUL 01 "Administrația publică centrală", total din care: |
22.082.554.866 |
22.267.302.155 |
|
c12 |
Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor- sectorul administrație publică centrală |
121.981.666 |
71.428.674 |
|
c13 |
Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile |
120.667.927 |
129.414.353 |
|
c14 |
Excedent al bugetului aferent activității finanțate integral din venituri proprii |
3.338.174.251 |
3.551.089.051 |
|
c15 |
Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare integral venituri proprii, total |
9.821.810.271 |
10.713.485.303 |
|
|
- din care în depozite |
268.350.000 |
301.370.000 |
|
c16 |
Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare venituri proprii și subvenții |
2.829.814.160 |
3.052.523.525 |
|
c17 |
Excedent al bugetului aferent activității din privatizare |
32.900.151 |
33.791.343 |
|
c18 |
Excedent al bugetului Fondului pentru mediu |
2.372.287.023 |
1.179.850.058 |
|
c19 |
Excedent al bugetului trezoreriei statului |
3.444.919.417 |
3.562.719.848 |
|
C2 |
SECTORUL 02 "Administrația publică locală" total, din care: |
17.200.150.916 |
19.155.998.859 |
|
c21 |
Excedent al bugetului local |
14.834.935.770 |
16.228.317.448 |
|
c22 |
Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor- sectorul administrație publică locală |
49.493.305 |
66.262.786 |
|
c23 |
Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor- sectorul administrație publică locală |
216.159.772 |
596.796.799 |
|
c24 |
Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile |
34.754.213 |
60.440.514 |
|
c25 |
Excedent al bugetului aferent activitatii finantate integral din venituri proprii |
457.645.622 |
476.984.957 |
|
c26 |
Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare integral venituri proprii |
1.358.670.031 |
1.537.048.877 |
|
c27 |
Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare venituri proprii și subvenții |
248.492.203 |
190.147.478 |
|
C3 |
SECTORUL 03 "Bugetul asigurărilor sociale de stat" total, din care: |
5.549.377.822 |
5.619.402.386 |
|
c31 |
Excedent al sistemului de asigurari pentru accidente de muncă și boli profesionale |
5.549.377.822 |
4.619.402.386 |
|
C4 |
SECTORUL 04 "Bugetul asigurărilor pentru șomaj" total, din care: |
8.743.373.204 |
9.992.439.735 |
|
c41 |
Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale |
8.743.373.204 |
9.992.439.735 |
|
C5 |
SECTORUL 05 "Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" total, din care: |
4.285.235 |
8.706.115 |
|
c52 |
Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile |
4.285.235 |
8.706.115 |
|
|
TOTAL PASIV |
113.891.481.309 |
129.716.653.619 |
Anexa nr. 2
CONTUL DE EXECUȚIE
a bugetului Trezoreriei Statului la 31 decembrie 2023
-----
CONTUL DE EXECUȚIE
a bugetului Trezoreriei Statului la 31 decembrie 2023
|
|
- lei - |
|||||||
|
Capitol |
Subcapitol/ Paragraf |
Titlu/ Articol |
Alineat |
Denumire indicator |
Prevederi Initiale an 2023 |
Prevederi Definitive an 2023 |
Incasari realziate/Plati efectuate 31 Decembrie 2023 |
% 3/2 |
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
|
|
|
VENITURI |
384.050.000 |
688.050.000 |
738.491.718 |
107,33 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Venituri curente |
384.050.000 |
688.050.000 |
738.491.718 |
107,33 % |
|
|
|
|
|
C. VENITURI NEFISCALE |
384.050.000 |
688.050.000 |
738.491.718 |
107,33 % |
|
|
|
|
|
C1. Venituri din proprietate |
379.521.000 |
683.521.000 |
734.144.780 |
107,41% |
|
31 |
|
|
|
Venituri din dobanzi |
379.521.000 |
683.521.000 |
734.144.780 |
107,41% |
|
|
01 |
|
|
Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete |
364.370.000 |
659.370.000 |
707.074.736 |
107,23% |
|
|
02 |
|
|
Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare |
15.151.000 |
24.151.000 |
27.070.044 |
112,09% |
|
|
03 |
|
|
Alte venituri din dobanzi |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
C2. Vanzari de bunuri si servicii |
4.529.000 |
4.529.000 |
4.346.938 |
95,98% |
|
35 |
|
|
|
Amenzi, penalitati si confiscari |
164.000 |
164.000 |
94.502 |
57,62% |
|
|
04 |
|
|
Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen |
164.000 |
164.000 |
94.502 |
57,62% |
|
36 |
|
|
|
Diverse venituri |
4.365.000 |
4.365.000 |
4.252.436 |
97,42% |
|
|
50 |
|
|
Alte venituri |
4.365.000 |
4.365.000 |
4.252.436 |
97,42% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHELTUIELI |
369.174.000 |
678.173.000 |
620.691.287 |
91,52% |
|
|
|
|
|
a) Clasificatia functionala |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Partea a I a- Servicii publice generale |
369.174.000 |
678.173.000 |
620.691.287 |
91,52% |
|
51 |
|
|
|
Autoritati publice si actiuni externe |
20.839.000 |
27.629.000 |
20.863.321 |
75,51% |
|
|
01 |
|
|
Autoritati executive si legislative |
20.839.000 |
27.629.000 |
20.863.321 |
75,51% |
|
|
01.03 |
|
|
Autoritati executive |
20.839.000 |
27.629.000 |
20.863.321 |
75,51% |
|
55 |
|
|
|
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi |
348.335.000 |
650.544.000 |
599.827.966 |
92,20% |
|
|
|
|
|
b) clasificatia economica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHELTUIELI |
369.174.000 |
678.173.000 |
620.691.287 |
91,52% |
|
51 |
|
|
|
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE |
20.839.000 |
27.629.000 |
20.863.321 |
75,51% |
|
|
|
01 |
|
CHELTUIELI CURENTE |
20.839.000 |
27.629.000 |
20.863.321 |
75,51% |
|
|
|
20 |
|
Titlul II Bunuri si servicii |
20.838.000 |
27.628.000 |
20.863.321 |
75,52% |
|
|
|
20.01 |
|
Bunuri si servicii |
20.838.000 |
27.628.000 |
20.863.321 |
75,52% |
|
|
|
|
09 |
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional |
20.838.000 |
27.628.000 |
20.863.321 |
75,52% |
|
|
|
59 |
|
Titlul XI Alte cheltuieli |
1.000 |
1.000 |
0 |
0,00% |
|
|
|
59.17 |
|
Despagubiri civile |
1.000 |
1.000 |
0 |
0,00% |
|
|
|
85 |
|
Titlul XXI Plati efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent |
|
|
0 |
0,00% |
|
|
|
85.01 |
|
Plati efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent |
|
|
0 |
0,00% |
|
|
|
|
03 |
Plati efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operatiunilor financiare ale altor institutii publice |
|
|
0 |
0,00% |
|
55 |
|
|
|
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI |
348.335.000 |
650.544.000 |
599.827.966 |
92,20% |
|
|
|
01 |
|
CHELTUIELI CURENTE |
348.335.000 |
650.544.000 |
599.827.966 |
92,20% |
|
|
|
30 |
|
Titlul III - Dobanzi |
348.335.000 |
650.544.000 |
599.827.966 |
92,20% |
|
|
|
30.03 |
|
Alte dobanzi |
348.335.000 |
650.544.000 |
599.827.966 |
92,20% |
|
|
|
|
04 |
Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului |
348.335.000 |
650.544.000 |
599.827.966 |
92,20% |
|
98 |
|
|
|
Excedent/Deficit |
14.876.000 |
9.877.000 |
117.800.431 |
|
-----