HOTĂRÂRE
HOTĂRÂRE nr. 375 din 11 aprilie 2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacșu
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Sorin-Mihai Grindeanu
p. Ministrul finanțelor,
Mihai Diaconu,
secretar de stat
p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
secretar de stat
București, 11 aprilie 2024.
Nr. 375.
ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE - S.A.
București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: 16054368
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024
Rd 52= Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2
Rd 53= Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2
-----
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE - S.A.
București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: 16054368
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024
|
mii lei | ||||||
|
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Propuneri an curent 2024 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
I. |
|
|
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) |
1 |
12.441.562,89 |
|
|
|
1 |
|
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
12.432.947,89 |
|
|
|
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
|
|
|
|
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare, din care: |
4 |
1.010.977,00 |
|
|
|
|
b.1) |
transferuri cf. prevederilor legale în vigoare - intretinerea infrastructurii rutiere |
4.1 |
900.000,00 |
|
|
2 |
|
Venituri financiare |
5 |
8.615,00 |
||
|
II. |
|
|
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) |
6 |
12.427.962,64 |
|
|
|
1 |
|
Cheltuieli de exploatare (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: |
7 |
12.425.017,64 |
|
|
|
A. |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
8 |
1.817.127,61 |
||
|
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate |
9 |
8.277,30 |
||
|
|
C. |
cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: |
10 |
978.254,69 |
||
|
|
C0 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13) |
11 |
940.151,25 |
||
|
|
C1 |
ch. cu salariile |
12 |
844.454,43 |
||
|
|
C2 |
bonusuri |
13 |
95.696,82 |
||
|
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
4.644,20 |
||
|
|
|
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal |
15 |
200,00 |
||
|
|
C4 |
cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
16 |
2.337,56 |
||
|
|
C5 |
cheltuieli cu contributiile datorate de angajator |
17 |
31.121,68 |
||
|
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
18 |
9.621.358,04 |
||
|
2 |
|
Cheltuieli financiare |
19 |
2.945,00 |
||
|
III. |
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) |
20 |
13.600,25 |
|
|
IV. |
1 |
|
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
21 |
5.467,45 |
|
|
|
2 |
|
IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT |
22 |
|
|
|
3 |
|
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT |
23 |
|
||
|
4 |
|
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI |
24 |
|
||
|
5 |
|
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS |
25 |
|
||
|
V. |
|
|
PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: |
26 |
8.132,80 |
|
|
|
1 |
|
Rezerve legale |
27 |
|
|
|
2 |
|
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
28 |
|
||
|
3 |
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
29 |
|
||
|
4 |
|
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
30 |
|
||
|
5 |
|
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 |
|
||
|
6 |
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) |
32 |
8.132,80 |
||
|
7 |
|
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
33 |
|
||
|
8 |
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
34 |
7.319,52 |
||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
35 |
7.319,52 |
|||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
36 |
|
|||
|
c) |
- dividende cuvenite altor actionari |
37 |
|
|||
|
9 |
|
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
38 |
813,28 |
||
|
VI. |
|
|
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 |
|
|
|
VII. |
|
|
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: |
40 |
|
|
|
|
|
a) |
cheltuieli materiale |
41 |
|
|
|
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
42 |
|
||
|
|
c) |
cheltuieli privind prestarile de servicii |
43 |
|
||
|
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
44 |
|
||
|
|
e) |
alte cheltuieli |
45 |
|
||
|
VIII. |
|
|
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
46 |
11.230.823,45 |
|
|
|
1 |
|
Alocații de la buget |
47 |
11.041.026,00 |
|
|
|
|
alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori |
48 |
1.118.961,00 |
||
|
IX. |
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
49 |
10.111.122,25 |
|
|
X. |
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE |
|
|
|
|
|
1 |
|
Nr. de personal prognozat la finele anului |
50 |
7.739 |
|
|
2 |
|
Nr. mediu de salariați total |
51 |
7.139 |
||
|
3 |
|
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *) |
52 |
10.654,78 |
||
|
4 |
|
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) |
53 |
10.654,78 |
||
|
5 |
|
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) |
54 |
1.741,55 |
||
|
6 |
|
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat |
55 |
1.741,55 |
||
|
7 |
|
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) |
56 |
|
||
|
8 |
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000) |
57 |
998,91 |
||
|
9 |
|
Plăți restante |
58 |
0,00 |
||
|
10 |
|
Creanțe restante |
59 |
1.011.206,93 |
||
Rd 52= Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2
Rd 53= Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2
-----