AMENDAMENT
AMENDAMENT din 22 februarie 2022 convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 22 februarie 2022 şi la 9 martie 2022 şi la Tokyo la 14 februarie 2022 şi la 1 martie 2022 între Guvernul României şi Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei, la Acordul de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni - Bucureşti dintre Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei şi România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010
Notă: Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 634 din 11 mai 2022, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 491 din 18 mai 2022.
JICA
Agenția Internațională de Cooperare a Japoniei
Clădirea Centrului Nibancho
5-25, Niban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8012, Japonia
Tel: +81-3-5226-6660 Fax: +81-3-5226-6365
Data: 1 martie 2022
Ref. nr.: JICA (7R) 202203010002
E.S. Adrian Câciu
Ministru
Ministerul Finanțelor
România
Ref.: Amendarea Acordului de împrumut nr. ROM-P5 din data de 10 martie 2010 pentru Proiectul privind realizarea legăturii rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional București
Stimate E.S. Adrian Câciu,
În primul rând, dorim să ne exprimăm recunoștința pentru returnarea promptă a contrasemnării scrisorii noastre din 14 februarie 2022, ref. nr. JICA7R-202202140001, în ceea ce privește amendarea graficului de rambursare a împrumutului.
Acestea fiind spuse, regretăm să vă informăm că suma totală de rambursare a fost supraevaluată din cauza unei erori în utilizarea punctului zecimal al fiecărei sume de rambursare datorate în graficul de rambursare propus anterior. Pentru ajustarea corectă a unei astfel de sume am recalculat graficul de rambursare așa cum este prezentat în atașamentul care urmează, care este în conformitate cu secțiunea 3.02 a Termenilor și condițiilor generale (TCG); „toate fracțiunile mai mici de o mie de yeni japonezi (1.000 yeni) ale unor rate ulterioare se adaugă la prima din astfel de rate ulterioare“.
Am aprecia confirmarea dumneavoastră referitoare la graficul de rambursare revizuit și solicităm consimțământul dumneavoastră prin semnarea acestei scrisori și a copiei anexate, reținând un exemplar pentru evidența dumneavoastră și returnând celălalt exemplar către noi prin poștă, sperăm, până la 10 martie 2022.
De asemenea, vă atragem atenția că următoarea rambursare datorată principalului este 20 martie 2022, suma care urmează să fie remisă va fi de 12.589.589 JPY, menționată în graficul de rambursare revizuit (informațiile despre cont sunt prezentate în atașamentul 3). Vă rugăm să vă asigurați că rambursarea va ajunge în contul JICA până la ora 12.00 ora Japoniei la data scadentă (NOTĂ: notificarea anexată se bazează pe graficul de rambursare revizuit care va intra în vigoare atunci când contrasemnarea a fost finalizată înainte de data scadentă.)
Este nevoie de reamintit faptul că:1. 2. Rambursarea principalului (II) din anexa 3 a acordului de împrumut menționat se va modifica așa cum este prezentat în atașamentul 1 pe baza calculelor prezentate în atașamentul 2.2. Acest amendament va intra în vigoare de la data acceptului dumneavoastră.3. Acest amendament este un tratament excepțional pentru principalul (II) și nu se va aplica principalului (I) în cadrul acordului de împrumut menționat și nici altor proiecte.4. Această scrisoare nu va fi interpretată că autorizează orice amendamente altele decât cele menționate mai sus.
Atunci când toate tragerile care urmează să fie efectuate în cadrul acordului de împrumut menționat au fost finalizate și totalul cumulat al tuturor tragerilor este mai mic decât întreaga sumă a împrumutului stipulată aici, graficul de rambursare va fi modificat în conformitate cu secțiunea 3.02.(2) a Termenilor și condițiilor generale pentru împrumuturile ODA japoneze. În acest caz, vă vom informa cu privire la graficul de rambursare amendat în consecință.
Ne exprimăm scuzele sincere pentru inconvenient și apreciem înțelegerea dumneavoastră în această problemă.
Al dumneavoastră cu sinceritate,
(semnătură indescifrabilă)
Matsunaga Hideki,
director general,
Departamentul Orientul Mijlociu și Europa
Agenția Internațională de Cooperare a Japoniei
Atașamente: 1. Anexa 3 amendată a Acordului de împrumut 2. Calculul graficului de rambursare amendat 3. Notificare privind dobânda și principalul scadente la 20 martie 2022
Rugăm a nu se detașa
CONFIRMAT:
La data de 9 martie 2022
Pentru Ministerul Finanțelor
De: (semnătură indescifrabilă) (semnătură autorizată)
Nume: Adrian Câciu
Funcția: Ministrul finanțelor(Atașamentul 1)
Anexa 3
Grafic de rambursare
2. Rambursarea principalului (II) Data scadenței
(Atașamentul 2)Calculul graficului de rambursare amendat
JICAAgenția Internațională de Cooperare a Japoniei
Clădirea Centrului Nibancho, 5-25, Niban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8012, Japonia
E-mail: lgtl2-odaloan@jica.go.jp
MINISTERUL FINANȚELOR
Bulevardul Libertății nr. 16, sectorul 5
București, 050706
România
Data: 1 martie 2022
Ref. nr.: 2021/ROMMOF/IP-007
În atenția: ministrului finanțelor
Doamnelor și domnilor:
Notificare privind comisionul de angajament, dobânda și principalul
Dorim să vă informăm faptul că suma menționată mai sus așa cum este specificată în pagina(ile) atașată(e) va fi datorată și plătibilă la 20 martie 2022.
Am aprecia dacă după verificarea sumei veți credita suma verificată în următorul cont, până la ora 12.00 la data scadenței, ora din Tokyo.
Al dumneavoastră cu sinceritate,
(semnătură indescifrabilă)
Sugano Yuichi,
director general,
Departamentul împrumut, grant și administrarea proprietății
Anexă: Pagină atașată
CC: METROREX - S.A.
PAGINĂ ATAȘATĂ
Ref. nr.: 2021/ROMMOF/IP-007
JICAAgenția Internațională de Cooperare a Japoniei
Clădirea Centrului Nibancho
5-25, Niban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8012, Japonia
Tel: +81-3-5226-6660 Fax: +81-3-5226-6365
Data: 14 februarie 2022
Ref. nr.: JICA (7R) 202202140001
E.S. Adrian Câciu
Ministru
Ministerul Finanțelor
România
Ref. Amendarea Acordului de împrumut nr. ROM-P5 din data de 10 martie 2010 pentru Proiectul privind realizarea legăturii rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional București
Stimate E.S. Adrian Câciu,
Cu referire la scrisoarea dumneavoastră din 28 octombrie 2021 (ref. nr. 728009), în ceea ce privește amendarea graficului de rambursare al acordului de împrumut sus-menționat, prin prezenta suntem de acord cu solicitarea dumneavoastră și vă aducem la cunoștință că:1. 2. Rambursarea principalului (II) din anexa 3 a acordului de împrumut sus-menționat se modifică conform atașamentului 1 pe baza calculului din atașamentul 2.2. Acest amendament va intra în vigoare de la data acceptului dumneavoastră.3. Acest amendament este un tratament excepțional pentru principalul (II) și nu se va aplica principalului (I) în cadrul acordului de împrumut menționat și nici altor proiecte.4. Această scrisoare nu va fi interpretată ca autorizând orice amendamente altele decât cele menționate mai sus.
Dorim să vă reamintim faptul că atunci când toate tragerile de efectuat în cadrul acordului de împrumut menționat mai sus au fost finalizate și valoarea totală cumulativă a tuturor tragerilor este mai mică decât întreaga sumă a împrumutului prevăzut aici, graficul de rambursare va fi modificat în conformitate cu secțiunea 3.02 (2) a Termenilor și condițiilor generale pentru împrumuturile ODA japoneze. În acest caz, vă vom informa cu privire la graficul de rambursare amendat corespunzător.
Vă rugăm să confirmați acceptul dumneavoastră la amendamentul anterior prin semnarea acestei scrisori și a exemplarului anexat, păstrând un original pentru evidența dumneavoastră și restituindu-ne celălalt exemplar prin poștă.
Al dumneavoastră cu sinceritate,
(semnătură indescifrabilă)
Matsunaga Hideki,
director general,
Departamentul Orientul Mijlociu și Europa,
Agenția Internațională de Cooperare a Japoniei
Atașamente: 1. Anexa 3 amendată a Acordului de împrumut 2. Calculul graficului de rambursare amendat
Rugăm a nu se detașa
CONFIRMAT:
La data de 22 februarie 2022
Pentru Ministerul Finanțelor
De: (semnătură indescifrabilă) (semnătură autorizată)
Nume: Adrian Câciu
Funcție: Ministrul finanțelor(Atașamentul 1)
Anexa 3
Grafic de rambursare
2. Rambursarea principalului (II) Data scadenței
(Atașamentul 2)Calculul graficului de rambursare amendat
-----
JICA
Agenția Internațională de Cooperare a Japoniei
Clădirea Centrului Nibancho
5-25, Niban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8012, Japonia
Tel: +81-3-5226-6660 Fax: +81-3-5226-6365
Data: 1 martie 2022
Ref. nr.: JICA (7R) 202203010002
E.S. Adrian Câciu
Ministru
Ministerul Finanțelor
România
Ref.: Amendarea Acordului de împrumut nr. ROM-P5 din data de 10 martie 2010 pentru Proiectul privind realizarea legăturii rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional București
Stimate E.S. Adrian Câciu,
În primul rând, dorim să ne exprimăm recunoștința pentru returnarea promptă a contrasemnării scrisorii noastre din 14 februarie 2022, ref. nr. JICA7R-202202140001, în ceea ce privește amendarea graficului de rambursare a împrumutului.
Acestea fiind spuse, regretăm să vă informăm că suma totală de rambursare a fost supraevaluată din cauza unei erori în utilizarea punctului zecimal al fiecărei sume de rambursare datorate în graficul de rambursare propus anterior. Pentru ajustarea corectă a unei astfel de sume am recalculat graficul de rambursare așa cum este prezentat în atașamentul care urmează, care este în conformitate cu secțiunea 3.02 a Termenilor și condițiilor generale (TCG); „toate fracțiunile mai mici de o mie de yeni japonezi (1.000 yeni) ale unor rate ulterioare se adaugă la prima din astfel de rate ulterioare“.
Am aprecia confirmarea dumneavoastră referitoare la graficul de rambursare revizuit și solicităm consimțământul dumneavoastră prin semnarea acestei scrisori și a copiei anexate, reținând un exemplar pentru evidența dumneavoastră și returnând celălalt exemplar către noi prin poștă, sperăm, până la 10 martie 2022.
De asemenea, vă atragem atenția că următoarea rambursare datorată principalului este 20 martie 2022, suma care urmează să fie remisă va fi de 12.589.589 JPY, menționată în graficul de rambursare revizuit (informațiile despre cont sunt prezentate în atașamentul 3). Vă rugăm să vă asigurați că rambursarea va ajunge în contul JICA până la ora 12.00 ora Japoniei la data scadentă (NOTĂ: notificarea anexată se bazează pe graficul de rambursare revizuit care va intra în vigoare atunci când contrasemnarea a fost finalizată înainte de data scadentă.)
Este nevoie de reamintit faptul că:1. 2. Rambursarea principalului (II) din anexa 3 a acordului de împrumut menționat se va modifica așa cum este prezentat în atașamentul 1 pe baza calculelor prezentate în atașamentul 2.2. Acest amendament va intra în vigoare de la data acceptului dumneavoastră.3. Acest amendament este un tratament excepțional pentru principalul (II) și nu se va aplica principalului (I) în cadrul acordului de împrumut menționat și nici altor proiecte.4. Această scrisoare nu va fi interpretată că autorizează orice amendamente altele decât cele menționate mai sus.
Atunci când toate tragerile care urmează să fie efectuate în cadrul acordului de împrumut menționat au fost finalizate și totalul cumulat al tuturor tragerilor este mai mic decât întreaga sumă a împrumutului stipulată aici, graficul de rambursare va fi modificat în conformitate cu secțiunea 3.02.(2) a Termenilor și condițiilor generale pentru împrumuturile ODA japoneze. În acest caz, vă vom informa cu privire la graficul de rambursare amendat în consecință.
Ne exprimăm scuzele sincere pentru inconvenient și apreciem înțelegerea dumneavoastră în această problemă.
Al dumneavoastră cu sinceritate,
(semnătură indescifrabilă)
Matsunaga Hideki,
director general,
Departamentul Orientul Mijlociu și Europa
Agenția Internațională de Cooperare a Japoniei
Atașamente: 1. Anexa 3 amendată a Acordului de împrumut 2. Calculul graficului de rambursare amendat 3. Notificare privind dobânda și principalul scadente la 20 martie 2022
Rugăm a nu se detașa
CONFIRMAT:
La data de 9 martie 2022
Pentru Ministerul Finanțelor
De: (semnătură indescifrabilă) (semnătură autorizată)
Nume: Adrian Câciu
Funcția: Ministrul finanțelor(Atașamentul 1)
Anexa 3
Grafic de rambursare
2. Rambursarea principalului (II) Data scadenței
|
|
Suma (în yeni japonezi) |
| La 20 martie 2017 (plătit) | 188.252.000 |
|
La fiecare 20 martie și 20 septembrie începând cu 20 septembrie 2017 până la 20 septembrie 2018 (plătit) |
188.243.000 |
| La 20 martie 2019 (plătit) | 1.976.013 |
|
La fiecare 20 martie și 20 septembrie începând cu 20 septembrie 2019 până la 20 septembrie 2021 (plătit) |
1.964.000 |
| La 20 martie 2022 | 12.589.589 |
|
La fiecare 20 martie și 20 septembrie începând cu 20 septembrie 2022 până la 20 septembrie 2024 |
12.545.000 |
| La 20 martie 2025 | 291.668.398 |
|
La fiecare 20 martie și 20 septembrie începând cu 20 septembrie 2025 până la 20 martie 2035 |
291.662.000 |
|
(JPY) | |||
|
Nr. AÎ |
ROM-PSA |
Valoare împrumut |
6.965.000.000 |
|
Nume proiect |
Proiectul privind realizarea legăturii rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional București (categoria B: Servicii de consultanță) |
||
|
Data semnării împrumutului |
10.03.2010 |
Suma trasă (la 31 ianuarie 2021) |
1.103.536.602 |
|
Data finală de tragere a împrumutului |
22.12.2032 |
Suma rambursată (la 31 ianuarie 2021) |
764.777.013 |
|
Perioadă de rambursare (an) |
25 |
Sold |
338.759.589 |
|
Perioadă de grație (an) |
7 |
Suma netrasă |
5.861.463.398 |
|
(JPY) | ||||||
|
Graficul de rambursare inițial |
Graficul de rambursare amendat |
|||||
|
Numărul tranșei |
Data scadenței |
Suma principalului (A) |
Calcul |
Suma principalului (C) + (D) |
||
|
Suma netrasă/ nr. de rate pentru principalul netras (B) |
(C) = (A) – (B) |
Suma netrasă/nr. de rate după data finală de tragere a împrumutului (D) |
||||
|
1 |
20.03.2017 |
188.252.000 |
- |
188.252.000 |
||
|
2 |
20.09.2017 |
188.243.000 |
- |
188.243.000 |
||
|
3 |
20.03.2018 |
188.243.000 |
- |
188.243.000 |
||
|
4 |
20.09.2018 |
188.243.000 |
- |
188.243.000 |
||
|
5 |
20.03.2019 |
1.976.013 |
0 |
0 |
- |
1.976.013 |
|
6 |
20.09.2019 |
1.964.000 |
0 |
0 |
- |
1.964.000 |
|
7 |
20.03.2020 |
1.964.000 |
0 |
0 |
- |
1.964.000 |
|
8 |
20.09.2020 |
1.964.000 |
0 |
0 |
- |
1.964.000 |
|
9 |
20.03.2021 |
1.964.000 |
0 |
0 |
- |
1.964.000 |
|
10 |
20.09.2021 |
1.964.000 |
0 |
0 |
- |
1.964.000 |
|
11 |
20.03.2022 |
229.660.987 |
217.091.237 |
12.589.589 |
- |
12.589.589 |
|
12 |
20.09.2022 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.000 |
- |
12.545.000 |
|
13 |
20.03.2023 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.000 |
- |
12.545.000 |
|
14 |
20.09.2023 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.000 |
- |
12.545.000 |
|
15 |
20.03.2024 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.000 |
- |
12.545.000 |
|
16 |
20.09.2024 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.000 |
- |
12.545.000 |
|
17 |
20.03.2025 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.000 |
279.123.398 |
291.668.398 |
|
18 |
20.09.2025 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.000 |
279.117.000 |
291.662.000 |
|
19 |
20.03.2026 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.000 |
279.117.000 |
291.662.000 |
|
20 |
20.09.2026 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.000 |
279.117.000 |
291.662.000 |
|
21 |
20.03.2027 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.000 |
279.117.000 |
291.662.000 |
|
22 |
20.09.2027 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.000 |
279.117.000 |
291.662.000 |
|
23 |
20.03.2028 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.000 |
279.117.000 |
291.662.000 |
|
24 |
20.09.2028 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.000 |
279.117.000 |
291.662.000 |
|
25 |
20.03.2029 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.000 |
279.117.000 |
291.662.000 |
|
26 |
20.09.2029 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.000 |
279.117.000 |
291.662.000 |
|
27 |
20.03.2030 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.000 |
279.117.000 |
291.662.000 |
|
28 |
20.09.2030 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.000 |
279.117.000 |
291.662.000 |
|
29 |
20.03.2031 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.000 |
279.117.000 |
291.662.000 |
|
30 |
20.09.2031 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.000 |
279.117.000 |
291.662.000 |
|
31 |
20.03.2032 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.000 |
279.117.000 |
291.662.000 |
|
32 |
20.09.2032 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.000 |
279.117.000 |
291.662.000 |
|
33 |
20.03.2033 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.000 |
279.117.000 |
291.662.000 |
|
34 |
20.09.2033 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.000 |
279.117.000 |
291.662.000 |
|
35 |
20.03.2034 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.000 |
279.117.000 |
291.662.000 |
|
36 |
20.09.2034 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.000 |
279.117.000 |
291.662.000 |
|
37 |
20.03.2035 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.000 |
279.117.000 |
291.662.000 |
|
TOTAL |
6.965.000.000 |
5.861.463.398 |
338.759.589 |
5.861.463.398 |
6.965.000.000 |
|
JICAAgenția Internațională de Cooperare a Japoniei
Clădirea Centrului Nibancho, 5-25, Niban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8012, Japonia
E-mail: lgtl2-odaloan@jica.go.jp
MINISTERUL FINANȚELOR
Bulevardul Libertății nr. 16, sectorul 5
București, 050706
România
Data: 1 martie 2022
Ref. nr.: 2021/ROMMOF/IP-007
În atenția: ministrului finanțelor
Doamnelor și domnilor:
Notificare privind comisionul de angajament, dobânda și principalul
| Data scadenței la Tokyo | 20 martie 2022 |
| Principalul scadent | 12.589.589 JPY |
| Dobânda scadentă | 0 JPY |
| Comisionul de angajament datorat | 0 JPY |
| Total | 12.589.589 JPY |
Dorim să vă informăm faptul că suma menționată mai sus așa cum este specificată în pagina(ile) atașată(e) va fi datorată și plătibilă la 20 martie 2022.
Am aprecia dacă după verificarea sumei veți credita suma verificată în următorul cont, până la ora 12.00 la data scadenței, ora din Tokyo.
| Nr. cont | 0207787 |
| Numele beneficiarului | Împrumut JICA |
| Banca beneficiarului | MUFG Bank, Ltd., Sediul central, Japonia |
Al dumneavoastră cu sinceritate,
(semnătură indescifrabilă)
Sugano Yuichi,
director general,
Departamentul împrumut, grant și administrarea proprietății
Anexă: Pagină atașată
CC: METROREX - S.A.
PAGINĂ ATAȘATĂ
Ref. nr.: 2021/ROMMOF/IP-007
| A/Î Nr. |
|
Data scadenței | Suma | Observații |
| ROM-P5A | Principal | 20 martie 2022 | 12.589.589 JPY |
|
|
|
|
Subtotal | 12.589.589 JPY |
|
|
|
|
Total | 12.589.589 JPY |
|
JICAAgenția Internațională de Cooperare a Japoniei
Clădirea Centrului Nibancho
5-25, Niban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8012, Japonia
Tel: +81-3-5226-6660 Fax: +81-3-5226-6365
Data: 14 februarie 2022
Ref. nr.: JICA (7R) 202202140001
E.S. Adrian Câciu
Ministru
Ministerul Finanțelor
România
Ref. Amendarea Acordului de împrumut nr. ROM-P5 din data de 10 martie 2010 pentru Proiectul privind realizarea legăturii rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional București
Stimate E.S. Adrian Câciu,
Cu referire la scrisoarea dumneavoastră din 28 octombrie 2021 (ref. nr. 728009), în ceea ce privește amendarea graficului de rambursare al acordului de împrumut sus-menționat, prin prezenta suntem de acord cu solicitarea dumneavoastră și vă aducem la cunoștință că:1. 2. Rambursarea principalului (II) din anexa 3 a acordului de împrumut sus-menționat se modifică conform atașamentului 1 pe baza calculului din atașamentul 2.2. Acest amendament va intra în vigoare de la data acceptului dumneavoastră.3. Acest amendament este un tratament excepțional pentru principalul (II) și nu se va aplica principalului (I) în cadrul acordului de împrumut menționat și nici altor proiecte.4. Această scrisoare nu va fi interpretată ca autorizând orice amendamente altele decât cele menționate mai sus.
Dorim să vă reamintim faptul că atunci când toate tragerile de efectuat în cadrul acordului de împrumut menționat mai sus au fost finalizate și valoarea totală cumulativă a tuturor tragerilor este mai mică decât întreaga sumă a împrumutului prevăzut aici, graficul de rambursare va fi modificat în conformitate cu secțiunea 3.02 (2) a Termenilor și condițiilor generale pentru împrumuturile ODA japoneze. În acest caz, vă vom informa cu privire la graficul de rambursare amendat corespunzător.
Vă rugăm să confirmați acceptul dumneavoastră la amendamentul anterior prin semnarea acestei scrisori și a exemplarului anexat, păstrând un original pentru evidența dumneavoastră și restituindu-ne celălalt exemplar prin poștă.
Al dumneavoastră cu sinceritate,
(semnătură indescifrabilă)
Matsunaga Hideki,
director general,
Departamentul Orientul Mijlociu și Europa,
Agenția Internațională de Cooperare a Japoniei
Atașamente: 1. Anexa 3 amendată a Acordului de împrumut 2. Calculul graficului de rambursare amendat
Rugăm a nu se detașa
CONFIRMAT:
La data de 22 februarie 2022
Pentru Ministerul Finanțelor
De: (semnătură indescifrabilă) (semnătură autorizată)
Nume: Adrian Câciu
Funcție: Ministrul finanțelor(Atașamentul 1)
Anexa 3
Grafic de rambursare
2. Rambursarea principalului (II) Data scadenței
|
|
Suma (în yeni japonezi) |
| La 20 martie 2017 (plătit) | 188.252.000 |
|
La fiecare 20 martie și 20 septembrie începând cu 20 septembrie 2017 până la 20 septembrie 2018 (plătit) |
188.243.000 |
| La 20 martie 2019 (plătit) | 1.976.013 |
|
La fiecare 20 martie și 20 septembrie începând cu 20 septembrie 2019 până la 20 septembrie 2021 (plătit) |
1.964.000 |
| La 20 martie 2022 | 12.569.750 |
|
La fiecare 20 martie și 20 septembrie începând cu 20 septembrie 2022 până la 20 septembrie 2024 |
12.545.763 |
| La 20 martie 2025 | 291.663.068 |
|
La fiecare 20 martie și 20 septembrie începând cu 20 septembrie 2025 până la 20 martie 2035 |
291.663.068 |
|
(JPY) | |||
|
Nr. AÎ |
ROM-P5A |
Valoare împrumut |
6.965.000.000 |
|
Nume proiect |
Proiectul privind realizarea legăturii rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional București |
||
|
Data semnării împrumutului |
10.03.2010 |
Suma trasă (la 31 ianuarie 2021) |
1.103.536.602 |
|
Data finală de tragere a împrumutului |
22.12.2032 |
Suma rambursată (la 31 ianuarie 2021) |
764.777.013 |
|
Perioadă de rambursare (an) |
25 |
Sold |
338.759.589 |
|
Perioadă de grație (an) |
7 |
Suma netrasă |
5.861.463.398 |
|
(JPY) | ||||||
|
Graficul de rambursare inițial |
Graficul de rambursare amendat |
|||||
|
Numărul tranșei |
Data scadenței |
Suma principalului (A) |
Calcul |
Suma principalului (C) + (D) |
||
|
Suma netrasă/ nr. de rate pentru principalul netras (B) |
(C) = (A) – (B) |
Suma netrasă/nr. de rate după data finală de tragere a împrumutului (D) |
||||
|
1 |
20.03.2017 |
188.252.000 |
- |
188.252.000 |
||
|
2 |
20.09.2017 |
188.243.000 |
- |
188.243.000 |
||
|
3 |
20.03.2018 |
188.243.000 |
- |
188.243.000 |
||
|
4 |
20.09.2018 |
188.243.000 |
- |
188.243.000 |
||
|
5 |
20.03.2019 |
1.976.013 |
- |
1.976.013 |
||
|
6 |
20.09.2019 |
1.964.000 |
- |
1.964.000 |
||
|
7 |
20.03.2020 |
1.964.000 |
- |
1.964.000 |
||
|
8 |
20.09.2020 |
1.964.000 |
- |
1.964.000 |
||
|
9 |
20.03.2021 |
1.964.000 |
- |
1.964.000 |
||
|
10 |
20.09.2021 |
1.964.000 |
- |
1.964.000 |
||
|
11 |
20.03.2022 |
229.660.987 |
217.091.237 |
12.569.750 |
0 |
12.569.750 |
|
12 |
20.09.2022 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.763 |
0 |
12.545.763 |
|
13 |
20.03.2023 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.763 |
0 |
12.545.763 |
|
14 |
20.09.2023 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.763 |
0 |
12.545.763 |
|
15 |
20.03.2024 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.763 |
0 |
12.545.763 |
|
16 |
20.09.2024 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.763 |
0 |
12.545.763 |
|
17 |
20.03.2025 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.763 |
279.117.305 |
291.663.068 |
|
18 |
20.09.2025 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.763 |
279.117.305 |
291.663.068 |
|
19 |
20.03.2026 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.763 |
279.117.305 |
291.663.068 |
|
20 |
20.09.2026 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.763 |
279.117.305 |
291.663.068 |
|
21 |
20.03.2027 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.763 |
279.117.305 |
291.663.068 |
|
22 |
20.09.2027 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.763 |
279.117.305 |
291.663.068 |
|
23 |
20.03.2028 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.763 |
279.117.305 |
291.663.068 |
|
24 |
20.09.2028 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.763 |
279.117.305 |
291.663.068 |
|
25 |
20.03.2029 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.763 |
279.117.305 |
291.663.068 |
|
26 |
20.09.2029 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.763 |
279.117.305 |
291.663.068 |
|
27 |
20.03.2030 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.763 |
279.117.305 |
291.663.068 |
|
28 |
20.09.2030 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.763 |
279.117.305 |
291.663.068 |
|
29 |
20.03.2031 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.763 |
279.117.305 |
291.663.068 |
|
30 |
20.09.2031 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.763 |
279.117.305 |
291.663.068 |
|
31 |
20.03.2032 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.763 |
279.117.305 |
291.663.068 |
|
32 |
20.09.2032 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.763 |
279.117.305 |
291.663.068 |
|
33 |
20.03.2033 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.763 |
279.117.305 |
291.663.068 |
|
34 |
20.09.2033 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.763 |
279.117.305 |
291.663.068 |
|
35 |
20.03.2034 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.763 |
279.117.305 |
291.663.068 |
|
36 |
20.09.2034 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.763 |
279.117.305 |
291.663.068 |
|
37 |
20.03.2035 |
229.637.000 |
217.091.237 |
12.545.763 |
279.117.305 |
291.663.068 |
|
TOTAL |
6.965.000.000 |
5.861.463.398 |
338.759.589 |
5.861.463.398 |
6.965.000.000 |
|
-----